Responsable Contable
Responsable Contable
| Tipo de Org Unit: | Function, Internal Entity | |||||
| Descripci�n: | El Contador es la persona que tiene como responsabilidad llevar la contabilidad de Ragasa. | |||||
| Puestos asociados: |
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| Roles asociados: |
 Cancelar Pago |
| El Responsable Contable, una vez notificado por parte del Administrador de Pagos, deberá cancelar los movimientos generados en Integrity. |
| Subproceso: B.30.60 Administración de Pagos |
| Validar Información y dar Vo.Bo. |
| El Responsable Contable de Protena, revisa detalladamente la relación de pasivos por pagar y da su vo.bo. vía correo electrónico para notificar al Responsable de Pagos en Oficinas Centrales el fondeo y pago a Proveedores en Protena. |
| Subproceso: B.30.60 Administración de Pagos |
| Recabar información de clientes |
El contador recaba información para iniciar el proceso de
alta de clientes nuevos por ventas de activo fijo, lo entrega al Ejecutivo de
crédito y cobranza. |
| Subproceso: Baja de activos fijos - Original |
| Ejecutar reportes del maestro de activos fijos |
Se ejecutan los reportes para obtener la información del maestro de activos fijos. |
| Subproceso: Capitalización de activos fijos - Original |
| Copiar libro mayor contable |
| Copia los registros contables de la tabla F0911 a la tabla F0911R (Archivo temporal formada por registros de cuentas contables bancarias que no hayan sido aún conciliados). |
| Subproceso: Conciliación bancaria - Original |
| Ejecutar conciliación automática |
| Una vez que tenemos el estado de cuenta bancario en las tablas de JDE y las transacciones contables en el archivo temporal F0911R se corre la conciliación automática. |
| Subproceso: Conciliación bancaria - Original |
| Imprimir reporte de conciliación |
| Al finalizar la conciliación bancaria se ejecutará a petición del usuario los reportes de la conciliación automática (Partidas conciliadas, partidas pendientes de conciliar y resumen de conciliación). |
| Subproceso: Conciliación bancaria - Original |
| Realizar conciliación manual |
| Se realiza la conciliación diaria de forma manual fuera del sistema. Y se monitorea que el monto de los intereses sea conforme a la tasa convenida. |
| Subproceso: Conciliación bancaria - Original |
| Recibir estado de cuenta mensual |
| Se recibe el documento impreso en papel. |
| Subproceso: Conciliación bancaria - Original |
| Registrar inversiones |
| Se registran las inversiones de forma manual en un documento JB. |
| Subproceso: Conciliación bancaria - Original |
| Ejecutar proceso de contabilización |
| El proceso de contabilización de batch deberá ser automático, ejecutado por las noches, adicional el usuario deberá tener acceso a la contabilización de batch manual mediante el proceso en batch del reporte R09801 y del programa de revisión, aprobación y contabilización de batch el P0011. |
| Subproceso: Contabilización de operaciones - Original |
| Concluir transacciones |
| Se dan por concluidas las transacciones una vez que ya no existan errores. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Corregir batch o transacción (P0011) |
| Después de detectar los diferentes errores se detecta el origen del error y desde la pantalla (P0011) se corrige el batch o transacción y se somete a contabilización o se modifica el status del batch. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar batch fuera de balance |
| Este reporte muestra los batch fuera de balance. Este proceso se correrá cada fin de mes. Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya batch fuera de balance se avisara al usuario para que revise el batch y corrija en caso de que exista alguna inconsistencia. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar batch no contabilizados |
| Este reporte muestra los batch que tienen estatus diferente a contabilizado. Este proceso se correrá cada fin de mes. Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya batch no contabilizados o con status de pendiente, aprobado, error o uso se reporta al propietario del batch para que lo revise y corrija si es necesario. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar C/P a saldos por cuenta compensación |
| Se valida por cuenta de compensación (Clase contable) contra los saldos de contabilidad. Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar cobros a C/G por batch |
| Este reporte valida la consistencia de datos entre la (F03B13) Encabezado de cobros y F03B14 (Detalle de cobros) y la F0911 (Detalle de transacciones en contabilidad). Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar encabezados de batch a transacciones |
| Este reporte se ejecuta para validar la consistencia de datos en las tablas de encabezado de batch F0011 y las transacciones F0911. Este proceso se correrá automáticamente cada fin de mes. Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, si existe alguna inconsistencia se reporta al usuario correspondiente para que corrija el batch. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar facturas a C/G por batch |
| Este reporte valida la consistencia de datos entre la F03B11 (Documentos de cuentas por cobrar) y la F0911 (Detalle de transacciones en contabilidad). Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar facturas a C/G por batch |
| Este reporte valida la consistencia de datos entre la F0411 (Documentos de cuentas por pagar) y la F0911 (Detalle de transacciones en contabilidad). Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar pagos a C/G por batch |
| Este reporte valida la consistencia de datos entre la (F0413) Encabezado de pagos y F0414 (Detalle de pagos) y la F0911 (Detalle de transacciones en contabilidad). Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar transacciones a encabezados de batch |
| Este reporte se ejecuta para validar la consistencia de datos entre las transacciones F0911 y los encabezados de batch F0011. Este proceso se correrá automáticamente cada fin de mes. Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, si existe. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Entregar C/G a saldos por cuenta compensación |
| Se valida por cuenta de compensación (Clase contable) contra los saldos de contabilidad. Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso: Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Concluir ejecución de reportes financieros |
| Contar con los reportes financieros solicitados listos y acorde a los requerimientos. |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Ejecutar Análisis de variación |
| El informe Análisis de variación enuncia los importes reales y del presupuesto y muestra la diferencia (variación) entre ambos. Además, el porcentaje asociado con cada partida de línea refleja el porcentaje de ingresos. El porcentaje del presupuesto asociado con cada línea es igual a la variación dividida por el presupuesto para el periodo actual o del año a la fecha. |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Ejecutar Balanza de comprobación por cuenta objeto |
| Este reporte se usa para revisar saldos por cuenta objeto de todas las unidades de negocios. Puede revisar los totales por cuenta objeto solamente, por compañía o por compañía y cuenta objeto. Este informe incluye un total general. |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Ejecutar Balanza de comprobación por UN |
| Este reporte se usa para revisar los saldos de las unidades de negocios. Puede especificar el resumen a cualquier nivel de detalle sin imprimir niveles inferiores. Este informe proporciona subtotales a todos los niveles superiores y un total general de la compañía e informe. |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Ejecutar Diario de transacciones |
| Este informe imprime los importes de los débitos y créditos que forman los asientos contables de cada transacción. |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Ejecutar Estado de cambios del capital contable |
| Este reporte muestra los cambios en el capital social, ya sea derivado de incrementos o disminuciones, decretos de dividendos, traspaso de utilidades y efectos de valuación de instrumentos financieros derivados, así mismo cualquier cambio contable derivado de una norma cuando aplique. |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Ejecutar Estado de flujo de efectivo |
| Este reporte muestra los flujos de efectivo al periodo que se está generando. |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Ejecutar Estado de resultados |
| Este informe muestra un estado de resultados con montos de periodo actual y del periodo del año anterior así como un porcentaje de variación, por otro lado el acumulado del año a la fecha y el acumulado del año a la fecha del año anterior, el porcentaje con respecto al ingreso y el porcentaje de cambio. |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Ejecutar Mayor de cuentas por cuenta objeto |
| Este informe muestra la información de la cuenta de mayor por cuenta objeto. |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Generar reportes financieros de Contabilidad |
| Subproceso: Ejecución de reportes financieros - Original |
| Ejecutar proceso de PyG no realizadas AR, AG y GL |
| Se ejecuta el proceso en JDE para las pérdidas y ganancias no realizadas de los módulos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y contabilidad general de las cuentas en moneda extranjera. Y se genera el asiento de reversión JX para los módulos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, para contabilidad deberá ser asiento NO reversible. |
| Subproceso: Generación de Cierre contable - Original |
| Generar cierre anual |
| Cuando el mes a cerrar sea Diciembre, se ejecuta el reporte de cierre anual el cual hace el traspaso de saldos de cuentas de balance y calcula el resultado del ejercicio. |
| Subproceso: Generación de Cierre contable - Original |
| Generar facturación intercompañías |
| Subproceso: Generación de Cierre contable - Original |
| Generar reportes AS OF |
| Se generan los reportes "As Of" de JDE para dejar evidencia de los saldos al cierre de mes. |
| Subproceso: Generación de Cierre contable - Original |
| Informar cierre a áreas involucradas |
| Se informa que el cierre ha sido generado a las áreas involucradas. |
| Subproceso: Generación de Cierre contable - Original |
| Verificar lista de actividades de cierre |
| Se validan las transacciones y la lista de actividades antes de realizar el cambio de fecha. |
| Subproceso: Generación de Cierre contable - Original |
| Consultar Número de Dirección del Usuario |
| Subproceso: H.30.10 Generación de Cuenta en JDE |
| Enviar Número de Dirección del Usuario |
| Subproceso: H.30.10 Generación de Cuenta en JDE |
| Generar Número de Dirección del Usuario |
| Subproceso: H.30.10 Generación de Cuenta en JDE |
| Ejecutar asignaciones indexadas (F0912A) |
| Se usará la funcionalidad de este programa para la distribución de gastos de acuerdo a los casos de negocio que requieran redistribución. |
| Subproceso: Registro de pólizas de diario - Original |
| Ejecutar asignaciones recurrentes (F0912) |
| Se usará la funcionalidad de este programa para la distribución de gastos de acuerdo a los casos de negocio que requieran redistribución. |
| Subproceso: Registro de pólizas de diario - Original |
| Registrar pólizas contables (P0911) |
Contabilizaciones manuales
durante y al cierre del ejercicio: JS Coberturas derivados/ Valor Mercado Botella/ Costo Opciones Prod/gas/ Ajuste Costos/ Provisiones (fletes/publicidad/tarimas/robo embarques)/ Reclas (inventarios/siniestros)/ Reclas Cta Puente Intercías/ pólizas de ajustes y reclasificaciones/ pólizas de energéticos. JE Publicidad Anticipada/ Prov Publicidad TV/ Depreciación mensual/ Capitalización Activos/ Revaluación Activos/ Asientos de diario/ Provisión de insumos/ Traspaso intercompañías. J2 Amortizaciones JI Póliza mensual de impuestos. JX Pólizas de revaluación Moneda Extranjera J1 Póliza
de depreciación. JB Facturación de intereses JH Movimientos de Nominas (nómina, provisión SUA, provisión aguinaldo, provisión 2% nóminas, prima vacacional). JK Póliza
movimientos auditoria externa. J0 Póliza
de altas y baja de activo fijo. J6 Póliza
provisión aguinaldo JM
Movimientos de cierre anual. P4
Movimientos bancarios sin pasivo creado. PU Comisiones bancarias.
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| Subproceso: Registro de pólizas de diario - Original |
| Validar póliza generada |
| La póliza de nómina es generada desde Eslabón y en contabilidad llegará de manera resumida, el detalle estará en Eslabón. |
| Subproceso: Registro de pólizas de diario - Original |
