Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Validar que las operaciones bancarias registradas queden cotejadas y conciliadas con las operaciones contables de la organización.
Alcance del procedimiento:	Desde la conciliación automática requerida y el registro y conciliación de inversiones, hasta la conciliación bancaria realizada.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Cambios de transacción Conciliada a No

Conciliación Bancaria

Roles

Banco

Responsable Contable

Sleeper

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Generar estado de cuenta
Cargar estado de cuenta	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Conciliación Bancaria
Conciliar pagos anulados	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Conciliación Bancaria
Conciliar cobros anulados	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Conciliación Bancaria
Copiar libro mayor contable	JDE
Ejecutar conciliación automática	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Conciliación Bancaria
Registrar inversiones
Recibir estado de cuenta mensual
Realizar conciliación manual
Imprimir reporte de conciliación	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Conciliación Bancaria

Controles

Ejecución de la conciliación automática

Nombre del Control:

Ejecutar Conciliación automática.

ID:

RaR55

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Automático.

Responsable:

Contador.

Sleeper.

Descripción del Control:

En sistema se genera de manera automática la conciliación de los estados de cuenta bancarios en las tablas de JDE, los pagos y cobros anulados y las transacciones contables.

Participantes:

Resultados esperados del control:

Mantener actualizada la información conciliada de los estados de cuenta bancarios en JDE.