 Cargar estado de cuenta |
| JDE cargará el estado de cuenta depositado en la ruta
indicada. |
| Subproceso:
Conciliación bancaria - Original |
| Conciliar cobros anulados |
| Se encarga de conciliar los cobros anulados que ya no
serán considerados en el proceso de conciliación automática. |
| Subproceso:
Conciliación bancaria - Original |
| Conciliar pagos anulados |
| Se encarga de conciliar los pagos anulados que ya no
serán considerados en el proceso de conciliación automática. |
| Subproceso:
Conciliación bancaria - Original |
| Ejecutar proceso de contabilización |
| El proceso de contabilización de batch deberá ser
automático, ejecutado por las noches, adicional el usuario deberá tener acceso
a la contabilización de batch manual mediante el proceso en batch del reporte
R09801 y del programa de revisión, aprobación y contabilización de batch el
P0011. |
| Subproceso:
Contabilización de operaciones - Original |
| Concluir transacciones |
| Se dan por concluidas las transacciones una vez que ya no existan errores. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Corregir batch o transacción (P0011) |
| Después de detectar los diferentes errores se detecta el origen del error y desde la pantalla (P0011) se corrige el batch
o transacción y se somete a contabilización o se modifica el status del batch. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar batch fuera de balance |
| Este reporte muestra los batch fuera de balance. Este proceso se correrá cada fin de mes. Una
vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya batch
fuera de balance se avisara al usuario para que revise el batch y corrija en
caso de que exista alguna inconsistencia. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar batch no contabilizados |
| Este reporte muestra los batch que tienen estatus
diferente a contabilizado. Este proceso se correrá cada fin de mes. Una vez
ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso que haya batch no
contabilizados o con status de pendiente, aprobado, error o uso se reporta al
propietario del batch para que lo revise y corrija si es necesario. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar C/P a saldos por cuenta compensación |
| Se valida por cuenta de compensación (Clase contable)
contra los saldos de contabilidad. Una vez ejecutado el reporte se analizan los
resultados, en caso que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y
se corrige. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar cobros a C/G por batch |
| Este reporte valida la consistencia de datos entre la
(F03B13) Encabezado de cobros y F03B14 (Detalle de cobros) y la F0911 (Detalle de transacciones en
contabilidad). Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso
que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar encabezados de batch a transacciones |
| Este reporte se ejecuta para validar la consistencia
de datos en las tablas de encabezado de batch F0011 y las transacciones F0911.
Este proceso se correrá automáticamente cada fin de mes. Una vez ejecutado el
reporte se analizan los resultados, si existe alguna inconsistencia se reporta
al usuario correspondiente para que corrija el batch. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar facturas a C/G por batch |
| Este reporte valida la consistencia de datos entre la
F03B11 (Documentos de cuentas por cobrar) y la F0911 (Detalle de transacciones
en contabilidad). Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en
caso que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar facturas a C/G por batch |
| Este reporte valida la consistencia de datos entre la
F0411 (Documentos de cuentas por pagar) y la F0911 (Detalle de transacciones en
contabilidad). Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso
que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar pagos a C/G por batch |
| Este reporte valida la consistencia de datos entre la
(F0413) Encabezado de pagos y F0414 (Detalle de pagos) y la F0911 (Detalle de transacciones en
contabilidad). Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, en caso
que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y se corrige. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Ejecutar transacciones a encabezados de batch |
| Este reporte se
ejecuta para validar la consistencia de datos entre las transacciones F0911 y
los encabezados de batch F0011. Este proceso se correrá automáticamente cada
fin de mes. Una vez ejecutado el reporte se analizan los resultados, si existe. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Entregar C/G a saldos por cuenta compensación |
| Se valida por cuenta de compensación (Clase contable)
contra los saldos de contabilidad. Una vez ejecutado el reporte se analizan los
resultados, en caso que haya inconsistencia se identifica el motivo del error y
se corrige. |
| Subproceso:
Ejecución de Reportes de Integridad - Original |
| Generar póliza diaria |
|
| Subproceso:
Pre-cierre RINSA - Original |
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