Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Revisar y validar que las transacciones realizadas durante el periodo cumplan con el ciclo desde el registro hasta la contabilización.
Alcance del procedimiento:	Parte de la necesidad de reportes de integridad para Contabilidad, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar, hasta la ejecución de esos reportes.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Ejecución de Reportes de Integridad

Roles

Responsable Contable

Sleeper

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Ejecutar encabezados de batch a transacciones	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Ejecutar transacciones a encabezados de batch	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Ejecutar batch no contabilizados	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Ejecutar batch fuera de balance	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Ejecutar facturas a C/G por batch	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Ejecutar pagos a C/G por batch	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Ejecutar C/P a saldos por cuenta compensación	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Ejecutar facturas a C/G por batch	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Ejecutar cobros a C/G por batch	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Entregar C/G a saldos por cuenta compensación	JDE Administración Fiscal, Contable y Financiera Reportes de Integridad
Corregir batch o transacción (P0011)	JDE
Concluir transacciones

Controles

Validación y Corrección de transacciones

Nombre del Control:

Validación de transacciones

ID:

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Automático.

Responsable:

Contralor/Sleeper

Descripción del Control:

Contador Ragasa Industrias valida si existen transacciones con error, en caso de existir se corrige el batch o transacción. Esta actividad es importante para tener todas las transacciones listas para el Cierre contable.

Participantes:

Contador.

Resultados esperados del control:

Contar con registros correctos de transacciones para el Cierre contable.