Nombre del Control:

Registro de Pólizas Contables.

ID:

RaR50

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Automático.

Responsable:

Contador.

Descripción del Control:

El Sistema tiene configurado las principales transacciones de registro contable de manera automática, para que las pólizas sean generadas durante el ejercicio y el cierre del mismo.

Participantes:

Resultados esperados del control:

Generación de pólizas en JDE.

Nombre del Control:

Interface entre los sistemas Eslabón y JDEdwards.

ID:

RaR51

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Automático.

Responsable:

Contador.

Descripción del Control:

Existe una interfase entre los sistemas eslabón y JDE que permite el reconocimiento de la nómina para su registro contable para el sistema JDE.

Participantes:

Contador.

Jefe Nóminas Grupo.

Resultados esperados del control:

Tener registro de la póliza de nómina y que sea validada por el contador.

Nombre del Control:

Integración del Módulo de Inventario y Contabilidad

ID:

RaR43

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Automático.

Responsable:

Contador.

Descripción del Control:

El módulo de inventario está integrado con las contabilizaciones en el Libro mayor general.  

Participantes:

Contador.

Arquitecto de Misión Crítica RAR.

Resultados esperados del control:

Contar con el registro de la póliza generada del módulo de inventario. 

Nombre del Control:

Tipos de documento en JDE

ID:

RaR34

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Automático.

Responsable:

Administrador de Datos Maestros Finanzas.

Arquitecto de Misión Crítica RAR.

Descripción del Control:

Se tienen establecidos los tipos de documentos en JDE, con los parámetros definidos para cada uno de ellos.

a)       Se tienen definidos los grupos de autorización o los documentos críticos considerando por lo menos:

-          Cuentas por pagar.

-          Facturas.

-          Ajustes o descuentos.

-          Pólizas de pago.

b)      Los documentos que requieren un Número de referencia obligatorio son los siguientes:

-          Documento contable.

-          Factura del cliente.

-          Pago del cliente.

-          Nota de crédito del proveedor.

-          Factura del proveedor.

c)       Los documentos que requieren un encabezado para su creación son únicamente los siguientes:

-          Factura del cliente y

-          Pago cliente.

Participantes:

Ejecutivo de Crédito y Cobranza.

Administrador de Crédito y Cobranza.

Resultados esperados del control:

Tener definidos los grupos de autorización o documentos críticos.

Contar con número de referencia obligatorio para los documentos que lo requieran.

Contar con un encabezado para su creación para los documentos que lo requieran.