BDO Finanzas
BDO Finanzas
| Tipo de Org Unit: | Function, Internal Entity | |
| Descripci�n: | BDO o Business Data Owner es responsable de garantizar la correcta alimentación de los datos en JDE según el módulo que tenga asignado. | |
| Puestos asociados: |
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| Roles asociados: |
 Inactivar colaborador en libro de direcciones |
| Una vez recibida la petición de inactivación del empleado el administrador de datos maestros entrara al sistema y pondrá el status de inactivo en el tipo de búsqueda del libro de direcciones. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de colaboradores - Original |
| Ingresar datos en libro de direcciones (P01012) |
| Ingresar datos del empleado como son dirección, correo e información propia del libro de direcciones: Nombre alfa (nombre del colaborador), No. dirección larga (número actual del colaborador), UN unidad de negocio escribe el número de negocio de balance de la compañía. En la pestaña de Correo, se escribe información del colaborador, como dirección, ciudad, estado, código postal, etc. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de colaboradores - Original |
| Recopilar información del colaborador |
| Recopilar información del empleado requerida. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de colaboradores - Original |
| Asignar código de moneda a la compañía |
Indicar el tipo de moneda de la compañía. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
| Crear compañía en libro de direcciones |
| Dar de alta cada una de las compañías en el libro de
direcciones indicando: No. dirección, Nombre de alta, Tipo de búsqueda, Indicar UN a la que pertenece. Se indica información adicional de la compañía: dirección, ciudad, estado, código. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
| Crear compañía en maestro de compañías |
| Crear la compañía en el maestro de compañías asociando
la moneda y el patrón de fechas fiscales la compañía y la moneda. Se ingresa la Compañía, Nombre. En Contabilidad general, se ingresa: Patrón de fecha fiscal, Número periodos, Periodo actual, Inicio año fiscal. En Informe financiero se indica en Periodo informes (a partir de cuál periodo se tomará en cuenta para realizar los informes financieros) y Año informes. En Cuentas por Pagar se indica el Periodo actual, Inicio año fiscal, y usa o no cuenta transitoria. En Cuentas por Cobrar se indica Periodo actual, Inicio año fiscal. Se indica que es una compañía de Contabilidad 52 periodos. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
| Crear patrón de fechas fiscales |
Crear el patrón de fechas
regulares con 12 periodos de operación. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
| Definir estructura organizacional |
| Se define la estructura organizacional requerida, refiriéndose a un nivel de jerarquía en la organización si es subsidiaria de alguna otra empresa. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
| Definir si hay redeterminación de monedas |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
| Definir si hay redeterminación de monedas |
| Encender la opción para re determinación de moneda. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
| Notificar a Gerentes según giro de compañía |
| Notificar a gerentes según giro. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
| Validar solicitud |
| Recibe solicitud por correo electrónico y valida información, si la información está correcta, se acepta la solicitud. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
| Asignar códigos de categoría a cuenta contable |
| Se asignan códigos de categoría a cuenta contable. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de cuentas - Original |
| Cargar catálogo de cuentas modelo |
| Una vez que se tiene un catálogo de cuentas modelo de puede cargar desde diferentes aplicaciones. Se debe llenar el formato de Control de Cambios, administrado por el área de Soporte Técnico, para registrar la solicitud, la propuesta de solución, la evaluación de impacto del cambio, la mitigación de riesgos, y las aprobaciones del cambio solicitado, derivado de una actualización a datos maestros. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de cuentas - Original |
| Copiar cuenta a UN que corresponda |
| Para mantener una estructura uniforme en el catálogo de cuentas siempre se recomienda copiar del catálogo de cuentas modelo a las unidades de negocio que requieran la copia de cuentas. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de cuentas - Original |
| Definir catálogo de cuentas modelo |
| Se deberá definir la estructura del catálogo de cuentas modelo de acuerdo a las necesidades de la empresa. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de cuentas - Original |
| Validar solicitud |
| Se procede a validar solicitud generada de cuentas. Si se requiere autorización de Contraloría se procede a buscar su autorización. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de cuentas - Original |
| Asignar códigos de categoría |
| Asignar los códigos definidos a las unidades de
negocio. Código de categoría 01: División. Código de categoría 02: Negocio. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de unidades de negocio - Original |
| Crear unidad de negocio |
| Con base en la estructura organizacional definida se
deberán crear las unidades de negocio. Se ingresa en JDE la Unidad de negocio a crear, descripción, compañía, nivel detalle, tipo unidad de negocio. De ser necesario se puede agregar una descripción más detallada de la unidad de negocio. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de unidades de negocio - Original |
| Enviar correo de notificación de alta |
| Se envía un correo confirmatorio del alta de la unidad de negocio. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de unidades de negocio - Original |
| Validar solicitud |
| Se procede a validar solicitud generada de unidades de negocio. Si se requiere autorización de Contraloría se procede a buscar su autorización. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de unidades de negocio - Original |
| Crear autoridades fiscales en libro de direcciones (P01012) |
Se deberán crear las direcciones de las Autoridades Fiscales a usar en la configuración de los tipos de impuestos y con los números de dirección designados para estos: - Sistema de Administración Tributaria. - Tesorería Estatal de la Federación. - Instituto Mexicano del Seguro Social. - Cualquier otra autoridad fiscal a considerar. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de zonas impositivas - Original |
| Crear, modificar o dar de baja zonas impositivas |
| Una vez definidas se procederá a la creación de éstas zonas fiscales en sistema, escribiendo los datos correspondientes: Descripción, Fecha efectiva y Fecha vencimiento de la zona fiscal, Autoridades fiscales (Dirección de la autoridad fiscal), Compen LM (código de compensación o GL class asociado a ese impuesto), Tp imptvo se escribe el porcentaje de descuento a aplicar para la zona impositiva. En un área fiscal con retención, en el segundo renglón se coloca la Descripción, el GL class de la retención y el porcentaje de descuento a aplicar para la zona impositiva. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de zonas impositivas - Original |
| Dar de alta instrucciones de Contabilidad automática ICA |
| Para contabilizar el importe fiscal que se calcula cuando se contabilizan comprobantes y facturas en una cuenta en suspenso, es preciso definir estas ICA para que hagan referencia a la cuenta de IVA. La cuenta de IVA en suspenso, retiene el importe fiscal hasta que se aplica el pago o el cobro al comprobante o factura y hasta que se contabiliza el pago o el cobro. Se deben definir estas ICA con la cuenta de IVA para volver a clasificar el importe fiscal de la cuenta de IVA en suspenso a la cuenta de IVA cuando se contabilicen los pagos o los cobros. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de zonas impositivas - Original |
| Identificar tasas de impuesto |
| Se deben identificar y definir las tasas de impuesto con las que opera la compañía. |
| Subproceso: Alta, baja y modificación de zonas impositivas - Original |
| Dar de alta proyecto en libro de direcciones |
Registrar la información de domicilio (ubicación física)
en el cual se ejecutará el proyecto en libro de direcciones. |
| Subproceso: Definición de proyecto - Original |
| Dar de alta proyecto en maestro de UN |
Realizar el alta del proyecto (de acuerdo a la
nomenclatura establecida), etapas en el maestro de unidades de negocio y
asignación de compañía (capturando los campos requeridos). El administrador de datos maestros de finanzas notifica al
administrador de proyectos el registro del alta sobre el proyecto solicitado. |
| Subproceso: Definición de proyecto - Original |
