Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Controlar y gestionar el procedimiento para crear, modificar o eliminar registros de datos maestros originados por las áreas contables de la organización, siguiendo los ciclos de limpieza, homologación y complementación de datos.
Alcance del procedimiento:	Desde la necesidad de nuevas cuentas o unidades de negocio creadas hasta tener cuentas creadas en sistema.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Alta, baja y modificación de cuentas

Formato - ALTA DE CUENTAS

Roles

BDO Finanzas

Contralor

Fiscalista

Solicitante de Cuenta Contable

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Definir catálogo de cuentas modelo
Cargar catálogo de cuentas modelo	JDE Gestión de Datos Maestros Alta, Baja y Modificación de Cuentas
Copiar cuenta a UN que corresponda	JDE Gestión de Datos Maestros Alta, Baja y Modificación de Cuentas
Asignar códigos de categoría fiscales	BPM
Asignar códigos de categoría a cuenta contable	BPM JDE Gestión de Datos Maestros Alta, Baja y Modificación de Cuentas
Generar solicitud	BPM
Validar solicitud	BPM
Validar solicitud ABM Cuentas
Rechazar alta de cuentas
Definir códigos de categoría

Controles

Validación de Solicitud ABM de Cuentas por BDO Finanzas

Nombre del Control:

Validación de Solicitud ABM de Cuentas por BDO Finanzas.

ID:

N/A

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

BDO Finanzas.

Descripción del Control:

BDO Finanzas valida la solicitud ABM de Cuentas, que los campos de Compañía, UN, Nombre de cuenta contable, Tipo de Cuenta estén debidamente capturados en la solicitud.

Participantes:

BDO Finanzas.

Resultados esperados del control:

Contar con la aprobación del BDO de Finanzas para las solicitudes de ABM de Cuentas.

Aprobación adicional por Contraloría de Solicitud ABM Cuentas

Nombre del Control:

Aprobación adicional por Contraloría de Solicitud ABM Cuentas.

ID:

N/A

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Gerente de Contraloría

Descripción del Control:

El BDO Finanzas determina la necesidad de una aprobación adicional para el Alta, Baja o Modificación de Cuentas, Gerente de Contraloría recibe la solicitud para validarla, aprobarla y así poder pasar al siguiente paso de la ABM de cuentas.

Participantes:

BDO Finanzas.

Resultados esperados del control:

Contar con la aprobación del Gerente de Contraloría para solicitudes de ABM de Cuentas.