Tipo de Org Unit: | Function, Internal Entity | |
Descripci�n: | El Contralor es el responsable de validar las operaciones de contabilidad de Ragasa, y las solicitudes ABM de datos maestros. | |
Puestos asociados: |
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Roles asociados: |
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Se genera la balanza de comprobación del periodo correspondiente, conforme a la clasificación de la empresa. Esta balanza deberá presentar (Saldo inicial, debe, haber y saldo final). |
Subproceso: Administración fiscal |
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El listado de Reportes requeridos por el Área Fiscal son los siguientes: - Reporte auxiliar de IVA Acreditable Pagado y No Pagado (Se requiere que la reclasificación que hace de forma estándar JDE considere también los cheques en tránsito, es decir que la reclasificación de IVA este en relación directa con la conciliación bancaria) - Ajuste anual por inflación (Se requiere para calcular el efecto de la inflación en el cálculo de impuesto anual). - Estado de Resultados Fiscal (Sirve para determinar el impuesto anual, es para explicar las partidas en conciliación). - Conciliación Contable – Fiscal (Sirve para determinar el impuesto anual). - Reporte de Pagos Provisionales (Determina los impuestos devengados al periodo y lo multiplica por el coeficiente de utilidad para determinar el ISR mensual). - Reporte de cálculo de IVA (Determina el IVA acreditable efectivamente pagado en el mes menos el IVA efectivamente cobrado en el mes y considera los cheques en tránsito y las retenciones de IVA pagadas en el mes inmediato anterior). -Reporte de retenciones de IVA* (Se requiere que el sistema haga la reclasificación automática de las retenciones efectivamente pagadas o por pagar estándar). -DIOT (Declaración informativa de operaciones con terceros) - Reporte de operaciones relevantes (el objetivo de este reporte es Identificar del catálogo de operaciones relevantes aquellas que se hayan registrado en JDE para después generar el ROR conforme a los estándares del SAT). - Costo de ventas fiscal. (Sirve para determinar las diferencias entre el costo contable y el fiscal) - Identificar provisiones (Se requiere crear un tipo de documento para identificar las provisiones) - Identificar reporte de compras (para conciliar) (El objetivo es tener la integración (desde la orden de compra inventariable hasta el registro de la factura) de compras) - Reporte de consumo de refacciones (para conciliar) (Sirve para validar el costo de ventas) - Reporte de comercio exterior (Se requiere una integración de todos los pedimentos de importación y exportación) - Estado de Resultados para Declaración Anual ( Estado de resultados a detalle) |
Subproceso: Administración fiscal |
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Tesorería avisa a fiscal y contraloría del depósito de la devolución, fiscal da la instrucción a contraloría para realizar la aplicación contable al mes correspondiente y contraloría procede al registro. |
Subproceso: Administración fiscal |
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Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
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Subproceso: Alta, baja y modificación de compañías - Original |
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Contralor valida la Solicitud de alta de cuentas, si decide no aprobar, se rechaza y notifica el rechazo al Solicitante de cuenta contable. |
Subproceso: Alta, baja y modificación de cuentas - Original |
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Subproceso: Alta, baja y modificación de cuentas - Original |
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Contralor valida la Solicitud de unidad de negocio, si decide no aprobar, se rechaza y notifica el rechazo al Responsable de centros de costos. |
Subproceso: Alta, baja y modificación de unidades de negocio - Original |
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Valida la solicitud de unidad de negocio: compañía, uso de la unidad de negocio, nombre, tipo, división y segmento. |
Subproceso: Alta, baja y modificación de unidades de negocio - Original |
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Se revisa y autoriza reporte de cierre. |
Subproceso: Generación de Cierre contable - Original |