Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Verificar y gestionar que el pago de las facturas a proveedores se apegue a las disposiciones fiscales correspondientes.
Alcance del procedimiento:	Desde la revisión de una orden de compra generada para el Proveedor hasta la autorización de la factura relacionada a la orden de compra para su trámite de pago al Proveedor.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Aprobación de Servicios y/o Facturas para Pago en PGI

Reversa de Aceptación de Servicios

WR - Administración y Recepción de Facturas

Roles

Aprobador de Facturas

Generador de Requisiciones

Proveedor

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Revisar Orden de Compra	PGI
Cargar y Revisar Factura Electrónica	PGI
Rechazar Orden de Compra	PGI
Validar Monto de Factura y Cantidad vs. Orden de Compra	PGI
Carga de Documentos del Servicio	PGI
Aprobar el Servicio	PGI
Aprobar la Factura para Pago
Registro de Factura (Auto)	PGI
Rechazar Factura	PGI
Carga de Documentos del Producto	PGI
Carga de Documentos del Producto	PGI
Carga de Documentos del Producto	PGI
Carga de Documentos Extra
Cargar Nota de Crédito
Cargar y Revisar Factura Electrónica
Cotejar Línea de Servicio vs. Orden de Compra	PGI
Cotejar Línea de Servicio vs. Orden de Compra	PGI
Cotejar Línea de Servicios vs. Orden de Compra	PGI
Emitir Nota de Entrega	PGI
Emitir Nota de Entrega	PGI
Emitir Nota de Entrega	PGI
Seleccionar Número de Control

Controles

Definiciones de mensajes de error para las variaciones de precios

Nombre del Control:

Definiciones de mensajes de error para las variaciones de precios

ID:

CaP25

Macroproceso:

CAP

Tipo de Control:

Automático

Responsable:

Arquitecto de Misión Crítica CAP (Configuración)

Descripción del Control:

Evaluar el configurar un mensaje que indica una variación de precios que se encuentra configurado como un mensaje de error, el cual previene al usuario de procesar un recibo a menos que el precio sea rectificado.

Participantes:

Comprador

Resultados esperados del control:

Prevenir al usuario de procesar un recibo.

Límites de tolerancia en variación de precio por Compañía

Nombre del Control:

Límites de tolerancia en variación de precio por Compañía

ID:

CaP24

Macroproceso:

CAP

Tipo de Control:

Automático

Responsable:

Comprador

Descripción del Control:

Identificar cuáles son los límites de tolerancia en variación de precio definidos para las Compañías relevantes, tanto en porcentaje como en cantidades, y si el Sistema aceptará registros que no correspondan exactamente a los valores esperados.

(En caso de que se definan ambos niveles, absolutos y porcentuales, el Sistema aplicará el límite que se encuentre más estrecho).

Participantes:

Arquitecto de Misión Crítica CAP

Resultados esperados del control:

Límites de tolerancia en variación de precio configurados.