En caso de que existan diferencias con la información de clientes, entre el ejecutivo de ventas y el ejecutivo de crédito y cobranza, se procederá a conciliarlo y hacer la aclaración correspondiente,  para tomar una decisión respecto de la diferencia detectada.  

Si la aclaración procede se realiza la nota de crédito o débito según corresponda. En caso de no proceder las diferencias se realiza el subproceso D.90.20. Gestión de Cobranza. 

Esta actividad depende de la actividad recibir información de antigüedad de saldos.  

El ejecutivo de ventas y el ejecutivo de crédito y cobranza, revisan y analizan los documentos por vencer y vencidos considerando las negociaciones con los clientes.  

Si están de acuerdo se pasa al subproceso D.90.20 Gestión de Cobranza (sólo aplica a envasado, para molinos no es necesario la actividad), de lo contrario deberán realizar la siguiente actividad de conciliar estado de cuenta. 

Recibir la solicitud de apertura o incremento de línea de crédito para iniciar el proceso de autorización.  

Si se identifican facturas con los cobros pendientes de aplicar, registrarlos manualmente.  

Cuando la aplicación es correcta pasar al escenario de salida, correspondiente a la cartera de clientes actualizada. Cuando es incorrecta cancelar la aplicación.  

Estos registros son contabilizados en el subproceso F.30.20 Contabilización de Operaciones, se crea el asiento contable en base a las cuentas contables definidas en las ICA's. 

Si la aplicación es incorrecta realizar la cancelación de la aplicación, quedando el pago como pendiente de aplicar, para nuevamente aplicarlo a la factura(s) correcta(s).  

Estos registros son contabilizados en el subproceso F.30.20 Contabilización de Operaciones, se crea el asiento contable en base a las cuentas contables definidas en las ICA's. 

Si existen facturas identificadas con los depósitos realizados, registrar y aplicar manualmente el cobro a factura(s).  

Estos registros son contabilizados en el subproceso F.30.20 Contabilización de Operaciones, se crea el asiento contable en base a las cuentas contables definidas en las ICA's. 

Los cobros aplicados y anticipos son conciliados contra los estados de cuenta bancarios, con la finalidad de comprobar que todos los movimientos se han registrados.  

Si existen cobros por aplicar, regresar a la actividad identificar el cliente que realizó el depósito. En caso contrario, pasar al escenario registro de pagos con estados de cuenta bancarios conciliados.

Si no se identifican facturas con los cobros pendientes de aplicar, el ejecutivo de cobranza contacta al cliente para informar cobros recibidos y solicitar números e importes de facturas pagadas.  

Con la información proporcionada por el cliente aplicar los cobros a facturas manualmente. 

Si el Banco no tiene enlace electrónico, buscar en el estado de cuenta los depósitos realizados por cliente.  

Cuando el Banco si tiene enlace electrónico los cobros se procesan en la ejecución de cobros automáticos. 

Si no es posible identificar facturas con los depósitos, registrar solamente el cobro, quedando como anticipo de clientes.  

Estos registros son contabilizados en el subproceso F.30.20 Contabilización de Operaciones, se crea el asiento contable en base a las cuentas contables definidas en las ICA's. 

Realizar la conciliación de los documentos  registrados en el portal del cliente contra los documentos por cobrar de JDE 9.1,   conforme a la fecha de vencimiento calculada.    

Para los documentos no conciliados se pasará al subproceso D.90.20. Gestión de Cobranza.

Cuando la aplicación de cobros a facturas es incorrecta, el ejecutivo de crédito y cobranza procede a cancelar la aplicación en el sistema de cuentas por cobrar JDE 9.1.  

Estos registros son contabilizados en el subproceso F.30.20 Contabilización de Operaciones, se crea el asiento contable en base a las cuentas contables definidas en las ICA's (Clientes vs Depósitos por Aplicar).  

Esta última actividad se conecta con el subproceso D.90.40. Aplicación Manual de Cobro. 

Validar en cualquier momento la aplicación automática de cobros a facturas.  

Si la aplicación es correcta continuar con el escenario de conciliación con estado de cuenta bancario, si es incorrecta cancelar la aplicación.  

Considerar el cierre del tipo de cambio para operaciones en dólares pagadas en pesos mexicanos.

Al finalizar el contacto con el cliente el ejecutivo de cobranza y ejecutivo de ventas deberán programar la fecha del próximo contacto.  

Una vez que el cliente realice los pagos prometidos, se ejecuta el subproceso de D.90.30. Ejecución de Cobros Automáticos o D.90.40. Aplicación Manual de Cobros.   

Primera actividad del escenario dos.  

Los ejecutivos de ventas y cobranza entregan los documentos definidos para iniciar la gestión de la cobranza. 

En esta actividad se conectan los cinco escenarios de entrada a este subproceso.  

Planear las acciones que incluyan la forma y tiempos  referentes al contacto con los clientes, de acuerdo a las negociaciones acordadas.