Control y Manejo de la Caja Chica
Control y Manejo de la Caja Chica
| Objetivo del procedimiento: | Asegurar un control eficiente y transparente del uso de los recursos asignados a la caja chica, por medio de la validación, ejecución, comprobación y reposición oportuna de los gastos menores requeridos para el funcionamiento operativo de la sucursal. |
| Alcance del procedimiento: | Este proceso cubre desde la identificación de una necesidad de compra hasta la validación, reposición o rechazo del gasto, incluyendo el control documental y envío de facturas al sistema correspondiente. |
| Estrategias de Negocio |
| Word Reports |
| Roles |
Responsable Administrativo de Sucursal DH |
|
Responsable Administrativo Regional DH |
| Nombre de la Actividad | Sistema / Programa |
| Evaluar necesidad de compra | |
| Validar solicitud | |
| Realizar gasto correspondiente | |
| Guardar ticket de compra | |
| Generar factura | |
| Enviar a Axus para validación | |
| Realizar clasificación de factura | |
| Mandar factura a Concur | |
| Revisar dinero restante en caja chica | |
| Validar solicitud | |
| Mandar factura a cuentas por pagar | |
| Rechazar solicitud | |
| Rechazar solicitud |