Autorizador de Caja Chica
Autorizador de Caja Chica
| Tipo de Org Unit: | Function, Internal Entity | |
| Descripci�n: | El Autorizador de Caja Chica es la persona asignada para que lleve la
gestión de la autorización de los gastos que se generen de Caja Chica acorde a
la Política establecida (Administración de Caja Chica). | |
| Puestos asociados: |
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| Roles asociados: |
 Autorizar Comprobante |
El objetivo de esta actividad que se deberá cumplir con los requisitos fiscales que pide Ragasa en sus comprobantes o facturas, y es así cuando se procederá con la autorización de los comprobantes. |
| Subproceso: B.30.20 Administración de Caja Chica |
| Autorizar Vale de Caja Chica |
El objetivo de esta actividad es proceder con la autorización del vale por medio de una firma en el mismo. |
| Subproceso: B.30.20 Administración de Caja Chica |
| Rechazar Comprobante |
el objetivo de esta actividad es revisar el comprobante o factura y detectar que no cumple con los requisitos fiscales, el Autorizador deberá notificar al Funcionario/Empleado que solicite la corrección del mismo con el Proveedor. |
| Subproceso: B.30.20 Administración de Caja Chica |
| Rechazar Vale de Caja Chica |
El objetivo de esta actividad es que en caso de no estar de acuerdo con el vale de caja chica presentado, lo conveniente es no firmarlo y notificar al solicitante. |
| Subproceso: B.30.20 Administración de Caja Chica |
| Revisar Comprobante |
El objetivo de esta actividad es que el Autorizador deberá revisar que el comprobante o factura cumpla con todos los requisitos fiscales y que además esté todo alineado a la Política de Administración de Caja Chica. ¿Cumple con la Política de Caja Chica? SI - Autorizar comprobante NO - Rechazar comprobante |
| Subproceso: B.30.20 Administración de Caja Chica |
| Revisar Vale de Caja Chica |
El objetivo de esta actividad es que el Autorizador revise la solicitud y decida si aprueba o no la solicitud. El autorizador de área deberá cuestionar y analizar los motivos de la solicitud y con base a su criterio, y a los lineamientos de la Política de Administración de Caja Chica, necesidades del área, presupuesto, o criterio prudencial, autorizara o no la solicitud. ¿Cumple con la Política de Caja Chica? SI - Autorizar Vale NO - Rechazar Vale |
| Subproceso: B.30.20 Administración de Caja Chica |
| Aprobar Informe |
| En caso de conformidad, se procederá a Aprobar el informe y en breve le notificará la plataforma vía correo electrónico al Responsable de Cuentas por Pagar que tiene un informe pendiente de aprobar. |
| Subproceso: B.30.20 Administración de Caja Chica_N |
| Rechazar Informe |
| En caso de que haya alguna inconformidad en la información presentada, se rechazará el informe. Por lo cual, el usuario de caja chica tendrá que complementar el informe, en base a lo solicitado. |
| Subproceso: B.30.20 Administración de Caja Chica_N |
| Revisar Informe |
| El Aprobador de Caja Chica le llegará una notificación vía correo electrónico en la que tiene un informe pendiente de revisar y aprobar. ¿Aprueba Informe? SI - Aprueba Informe NO - Rechazar Informe |
| Subproceso: B.30.20 Administración de Caja Chica_N |
