El objetivo de esta actividad es que el Funcionario o Empleado / Solicitante, deberá hacer el correcto uso del monto otorgado para comprar el bien y/u obtener el servicio correspondiente.

El objetivo de esta actividad es que el solicitante peticione el comprobante de la compra en el comercio donde la ejerció, el cual amparará el monto autorizado para gasto por medio de la Caja Chica.

El comprobante o factura deberá cumplir con los requisitos fiscales actuales de Ragasa.

El Solicitante o Funcionario/ Empleado tendrá un día (24hrs) para comprobar lo erogado, de no hacerlo se le procederá a descontar vía nomina lo no comprobado mediante memorando al área de Capital Humano.

Si el Solicitante o Funcionario/ Empleado, comprueba el gasto después de que se haya ejecutado el descuento de su nómina, él podrá solicitar el monto descontado al custodio y este le devolverá el monto, siempre y cuando la comprobación cumpla con los requisitos de este proceso y con previa autorización de la gerencia del solicitante, sin embargo en caso de reincidir más de una vez, el monto por recuperar lo perderá. 

El objetivo de esta actividad es que el Funcionario o Empleado lleve todos los comprobantes que demuestran la erogación del monto que se le entregó por parte del Administrador de Caja Chica.

El objetivo de esta actividad es que para alguna necesidad económica de adquirir de un bien y/o servicio por medio de caja chica, tendrá que ser solicitado por un vale de caja chica.

Toda solicitud de monto (en efectivo) deberá ser mediante vale de caja chica. El solicitante deberá llenar todos los campos del vale incluyendo el centro de costos y solicitar la autorización de su gerente o jefe de área asignado para autorizar.

El monto máximo para la utilización de caja chica será de $2,000 pesos 00/100 m.n. por evento, incluyendo IVA, toda cantidad mayor a la señalada deberá ser mediante una Requisición (OR).

El objetivo de esta actividad es poder corregir la solicitud ante un rechazo por parte del jefe inmediato.

Revisar la causa por la cual fue rechaza la solicitud de reembolso, corregirlo en SISOGA y esperar nuevamente a su autorización.

El objetivo de esta actividad es ingresar al sistema de gastos de viaje la solicitud de viáticos para que después sea revisada por el jefe inmediato. 

Cada empleado tiene un rango autorizado de gastos en SISOGA. El empleado registra la solicitud. Una vez ingresada la solicitud se envía para su autorización al jefe inmediato.

¿Se aprueba la solicitud de anticipo?

SI - Autorizar solicitud de anticipo

NO - Corregir solicitud de anticipo

El objetivo de esta actividad es ingresar al sistema de gastos de viaje la solicitud de reembolso por los viáticos, para que después sea revisada por el jefe inmediato.

Se ingresa la solicitud de reembolso desde SISOGA. Se anexan los comprobantes XML y PDF. El empleado se asegurara  que los  XML y PDF estén en  Gosoft.

¿Se aprueba la solicitud de reembolso?

SI - Autorizar solicitud de reembolso

NO - Corregir solicitud de reembolso