Los datos ordenados en el archivo de paso son copiados en una tabla customizada del sistema JDE 9.1, realizando validaciones de los campos almacenados en las tablas maestras.  

Cada 5 minutos se deberá realizar 

Cuando se procesa la información almacenada en la tabla customizada y no exista la definición de algoritmos y listas de ejecución, se crean los registros como cobros pendientes de aplicar.  

Son contabilizados en el subproceso F.30.20 Contabilización de Operaciones, se crea el asiento contable en base a las cuentas contables definidas en las ICA's (Bancos vs Depósitos por Aplicar)

Procesar la información almacenada en la tabla customizada para la creación de cobros y aplicarlos a facturas en el módulo de cuentas por cobrar, con las validaciones de los campos que contienen información registrada en las tablas maestras.  

Aplicar automáticamente cobros a facturas considerando la definición de algoritmos y listas de ejecución configurados para cada cliente. En caso contrario la aplicación se realizará en el subproceso D.90.40. Aplicación Manual de Cobros.  

Estos registros son contabilizados en el subproceso F.30.20 Contabilización de Operaciones, se crea el asiento contable en base a las cuentas contables definidas en las ICA's (Bancos vs Depósitos por Aplicar, Depósitos por Aplicar vs Clientes).  

Existen depósitos que no ingresan el mismo día y quedarán retenidos en la tabla customizada (F57XXXX), para ser procesados según los días especificados en la UDC 57/TT.  

Se requiere un reporte con la información de aquellos errores que pudieran ocurrir al crear los cobros y aplicarlos a facturas.   

El programa Delta realiza la lectura de los datos, para procesarlos y ordenarlos en una tabla temporal.  

En virtud que los archivos de texto contienen los datos acumulados del día, Delta eliminará aquellos que fueron procesados con anterioridad de acuerdo al intervalo de tiempo especificado para HSBC y Banamex.  

En el caso de Banamex se debe identificar si el pago se realizó por medio de cuenta virtual, si no existe buscar la referencia del cliente.  

Para HSBC todos los depósitos son con referencia del cliente. 

Los datos procesados y ordenados son escritos en un archivo de paso, que contiene las especificaciones requeridas por el sistema JDE 9.1.  

Para identificar la forma que los clientes realizan los pagos, considerar los tipos de transacción en una UDC (57/TT), que será actualizada por el área de crédito y cobranza.